Opções De Troca Do Dia A Dia

Como as opções são negociadas Atualizado em 14 de outubro de 2016 Muitos comerciantes de dias que negociam futuros. Também opções comerciais, seja nos mesmos mercados ou em mercados diferentes. As opções são semelhantes aos futuros, na medida em que são muitas vezes baseadas nos mesmos instrumentos subjacentes e possuem especificações de contratos semelhantes, mas as opções são negociadas de forma bastante diferente. As opções estão disponíveis nos mercados de futuros, nos índices de ações e em ações individuais. E podem ser negociados por conta própria usando várias estratégias, ou podem ser combinados com contratos de futuros ou ações e usados ​​como uma forma de seguro comercial. Contratos de opções Opção comercializa contratos de opções comerciais, sendo a menor unidade de negociação um contrato. Os contratos de opções especificam os parâmetros de negociação do mercado, tais como o tipo de opção, a data de vencimento ou exercício, o tamanho da marca e o valor da marca. Por exemplo, as especificações do contrato para o mercado de opções ZG (Gold 100 Troy Ounce) são as seguintes: Símbolo (formato IB Sierra Chart): ZG (OZG OZP) Data de validade (em fevereiro de 2007): 27 de março de 2007 (contrato de abril de 2007 ) Troca: ECBOT Moeda: USD Multiplicador Valor do contrato: 100 Tamanho do tiquete Variação mínima do preço: 0,1 Valor do valor Valor mínimo do preço: 10 Intervalos de preço de exercício ou greve: 5, 10 e 25 Estilo de exercício: US Entrega: contrato de futuros As especificações do contrato são Especificado para um contrato, de modo que o valor indicado acima é o valor de marca por contrato. Se um comércio é feito com mais de um contrato, o valor do tic é aumentado de acordo. Por exemplo, um comércio feito no mercado de opções ZG com três contratos teria um valor equivalente de 3 X 10 61 30, o que significaria que, por cada 0,1 mudança de preço, o lucro ou a perda do trade seria de 30. Call e As opções de colocação estão disponíveis como uma chamada ou uma colocação, dependendo se dão o direito de comprar ou o direito de vender. As opções de compra oferecem ao titular o direito de comprar a mercadoria subjacente e as opções de colocação dão o direito de vender a mercadoria subjacente. O direito de compra ou venda só produz efeitos quando a opção é exercida, o que pode acontecer na data de validade (opções européias), ou em qualquer momento até a data de validade (opções dos EUA). Como os mercados de futuros, os mercados de opções podem ser negociados em ambas as direções (para cima ou para baixo). Se um comerciante pensa que o mercado vai subir, eles vão comprar uma opção de chamada, e se eles acharem que o mercado vai cair, eles vão comprar uma opção de Put. Existem também estratégias de opções que envolvem a compra de um Call and a Put, e nesse caso, o comerciante não se importa com a direção do movimento do mercado. Longo e Curto Com mercados de opções. Como nos mercados de futuros, longo e curto se referem à compra e venda de um ou mais contratos, mas ao contrário dos mercados de futuros, eles não se referem à direção do comércio. Por exemplo, se um comércio de futuros for inserido comprando um contrato, o comércio é um comércio longo e o comerciante quer que o preço suba, mas com opções, um comércio pode ser inserido comprando um contrato de Put, e ainda é um Longo comércio, mesmo que o comerciante queira baixar o preço. O gráfico a seguir pode ajudar a explicar isso ainda: Risco Limitado ou Risco Limitável As negociações de opções básicas podem ser longas ou curtas e podem ter dois riscos diferentes para os índices de recompensa. Os rácios de risco para recompensar negociações de operações longas e curtas são os seguintes: Tipo de entrada: Compre uma Chamada ou um potencial de lucro: Potencial de risco ilimitado: Limitado às opções premium Tipo de entrada: Vender uma chamada ou um potencial de lucro de colocação: Limitado a As opções premium Potencial de risco: ilimitado Como mostrado acima, um comércio de opções longas tem potencial de lucro ilimitado. E risco limitado, mas um comércio de opções curtas tem potencial de lucro limitado e risco ilimitado. No entanto, esta não é uma análise de risco completa e, na realidade, as negociações de opções curtas não têm mais risco do que as operações de ações individuais (e, na verdade, têm menos riscos do que comprar e armazenar ações). Opções Premium Quando um comerciante compra um contrato de opções (seja Call ou Put), eles têm os direitos dados pelo contrato e, para esses direitos, eles pagam uma taxa inicial para o comerciante que vende o contrato de opções. Essa taxa é chamada de premium de opções, que varia de um mercado de opções para outro, e também dentro do mesmo mercado de opções dependendo de quando o prémio é calculado. O prémio de opções é calculado utilizando três critérios principais, que são os seguintes: In, At ou Out of the Money - Se uma opção estiver no dinheiro, seu prémio terá valor adicional porque a opção já está em lucro e o lucro Estará imediatamente disponível para o comprador da opção. Se uma opção é no dinheiro, ou fora do dinheiro, seu prêmio não terá nenhum valor adicional porque as opções ainda não são lucrativas. Portanto, as opções que estão no dinheiro, ou fora do dinheiro, sempre têm prémios mais baixos (isto é, custam menos) do que as opções que já estão no dinheiro. Valor de Tempo - Todos os contratos de opções têm uma data de vencimento, após o qual eles se tornam inúteis. Quanto mais tempo que uma opção tiver antes da data de validade, mais tempo há disponível para que a opção venha ao lucro, então seu prêmio terá valor de tempo adicional. Quanto menor a duração de uma opção até a data de validade, menor será o tempo disponível para a opção de lucro, então seu prémio terá menor valor de tempo adicional ou nenhum valor de tempo adicional. Volatilidade - Se um mercado de opções é altamente volátil (ou seja, se o seu preço diário for grande), o prémio será maior, porque a opção tem potencial para obter mais lucro para o comprador. Por outro lado, se um mercado de opções não for volátil (ou seja, se o seu preço diário for pequeno), o prémio será menor. A volatilidade do marketworlds das opções é calculada usando sua faixa de preço de longo prazo, sua faixa de preço recente e sua faixa de preço esperada antes da data de validade, usando vários modelos de preços de volatilidade. Entrar e sair de um comércio Um comércio de opções longas é inserido comprando um contrato de opções e pagando o prêmio ao vendedor de opções. Se o mercado se mover na direção desejada, o contrato de opções entrará em lucro (no dinheiro). Existem duas maneiras diferentes de que uma opção de dinheiro pode ser transformada em lucro realizado. O primeiro é vender o contrato (como nos contratos de futuros) e manter a diferença entre os preços de compra e venda como o lucro. A venda de um contrato de opções para sair de um longo comércio é segura porque a venda é de um contrato já de propriedade. A segunda maneira de sair de um comércio é exercer a opção e receber a entrega do contrato de futuros subjacente, que pode ser vendido para realizar o lucro. A maneira preferida de sair de um comércio é vender o contrato, pois isso é mais fácil do que exercitar e, em teoria, é mais rentável, porque a opção ainda pode ter algum valor de tempo restante. Uso de opções usando Opções com opções de alavancagem e perda, Limitando as capacidades, parece que as opções de troca diária seriam uma ótima idéia. Na realidade, no entanto, a estratégia da opção de troca do dia enfrenta alguns problemas. Em primeiro lugar, o componente de valor de tempo da opção premium tende a atenuar qualquer movimento de preços. Para opções quase em dinheiro, enquanto o valor intrínseco pode subir junto com o preço do estoque subjacente, esse ganho é compensado até certo ponto pelo valor da perda de tempo. Em segundo lugar, devido à menor liquidez do mercado de opções, os spreads de oferta e solicitação geralmente são mais amplos do que os estoques, às vezes até meio ponto, reduzindo novamente o lucro limitado do daytrade típico. Então, se você está planejando as opções comerciais do dia, você deve superar esses dois problemas. Suas opções de DayTrading: Perto do mês e no dinheiro Para fins de exibição diária, queremos usar opções com o menor valor de tempo possível e com o delta o mais próximo possível de 1,0. Então, se você estiver indo para as opções de daytrade, então você deve fazer o daytrade nas opções de dinheiro de curto prazo das ações de alta liquidez. Nós trocamos o dia com as opções no mercado no curto prazo, porque as opções no dinheiro têm o menor valor de tempo e têm o maior delta, em comparação com opções disponíveis no dinheiro ou fora do dinheiro. Além disso, à medida que chegamos mais perto do vencimento, a opção premium é cada vez mais baseada no valor intrínseco e, portanto, as mudanças de preços subjacentes terão um impacto maior, aproximando-se de realizar movimentos ponto-a-ponto do estoque subjacente. As opções de mês próximo também são mais negociadas do que as opções de longo prazo, portanto, elas também são mais líquidas. Quanto mais popular e mais líquido o estoque subjacente, menor será o spread bid-ask para o mercado de opções correspondente. Quando executado corretamente, o daytrading usando opções permite investir com menos capital do que se você realmente comprou o estoque e, no caso de um colapso catastrófico do preço da ação subjacente, sua perda é limitada apenas ao prémio pago. Opção de Negociação de Outro Dia: A Proporção de Proteção Se você está planejando daytrade um estoque específico para movimentos de curto upside para os próximos meses, você pode comprar opções de proteção de venda para garantir contra um acidente de estoque devastador. Mais artigos prontos para começar a negociação Sua nova conta de negociação é financiada imediatamente com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando a plataforma de negociação virtual OptionHouses sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começa a negociar de verdade, suas primeiras 100 negociações serão gratuitas para comissão (Certifique-se de clicar no link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição) Continue lendo. Comprar straddles é uma ótima maneira de ganhar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de descobrir mais sobre LEAPS e por que eu considero que eles são uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir uma propagação de chamadas de touro para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. No lugar de manter o estoque subjacente na estratégia de chamada coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. Leia. Para alcançar retornos mais elevados no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. Leia. Saiba mais sobre a proporção de colocação, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. Leia. A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. Da internet